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资金来源运用比较表
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资金来源运用比较表
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项 目
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实际数
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预计数
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比较增减
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资 金 调 度
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金额
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%
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金额
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%
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金额
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%
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调度对象
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期初金额
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本期收入
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本期支出
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期末金额
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增 减
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期初现金结存
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住来
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往来（借入） |
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收 入
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外销收入
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往来（借出） |
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内销收入
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现 销
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小 计
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票据兑现
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借入款项
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外销贷款 |
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加工收入
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贴现借款 |
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退税收入
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信用借款 |
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其他收入 计
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抵押借款 |
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合计
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私人借款 |
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支 出
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资本支出
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银行透支 |
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土地及房屋
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员工存款 |
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设备分期付款
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机械设备
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小 计
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材料支出
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合计
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原料内购
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说 明 事 项
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物料内购
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物料外购
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生产经费
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薪 资
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制造费用
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经常费用
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推销费用
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管理费用
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财务费用
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其他支出
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分期付款
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合计
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期末现金结存
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资金剩余短缺）+-
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